1、及时编制资金日报，确保数据准确
2、 处理日常往来收、付款
3、 审核原始凭证是否合法、合理、真实，审核资金支付凭证是否合理，核对至经济合同与会计记录
4、日常费用报销审核工作
5、银行承兑汇票到期托收及贴现的办理
6、办理银行账户的开户及变更，办理税务、外管的公司信息的变更事宜
7、办理银行贷款、银行承兑汇票、信用证等资料的准备及下放的银行授信的台帐登记工作
8、负责银行收付汇、结售汇工作
9、根据每笔外汇收付款进行外管系统申报；登记进出口收付汇及进出口报关情况，根据每笔款项进行收支匹配，对长时间未收到款项的出口业务，及时联系业务部门进行跟踪；根据境外投资情况进行ODI维护以及年度数据申报；
任职要求：
1、财务相关专业本科以上学历，一年以上出纳岗位工作经验者优先。
2、具有会计从业资格证。
3、为人实在正直，责任心强，细心，工作认真负责仔细；
4、熟练使用办公软件及相关的财务软件；