1.审核财务系统内生成的开票请求，开具系统发票并触发税务发票的开具,核对系统发票与税务发票数据一致性；
2.核对收入数据准确性，完成收入截止性测试，并针对未开票订单及时复核、反馈和追踪，确保公司收入完整性；
3.编制收入分析报表、应收账款相关财务报表, 分析应收账款的变动趋势、回收效率及坏账率等指标，为管理层提供决策支持；
4.根据客户回款，及时、准确完成系统清账工作；
5.及时完成与客户的往来账务对账及往来函证确认工作，确保应收账款数据的准确性和完整性；
6.定期针对应收账款进行账龄分析，评估应收账款质量，合理计提坏账准备；对于长账龄应收款给予销售及工厂BP及时预警提醒, 防止呆坏账发生;
7.定期更新客户信用报告，复核客户信用额度，根据实际情况及时申请调整客户授信额度；
8.月度完成与关联方企业的关联交易明细和余额核对工作，针对双方确认的差异部分进行相应的账务调整 ；
9.对客户主数据的真实性、合规性进行审核，并在系统内创建或维护客户主数据；
10.配合完成各类审计工作,提供审计需求数据及问题反馈。