工作职责:
岗位职责：
1、 负责所辖公司支付管理工作,完成资金日常收支和调拨。
2、 根据公司制度，进行账户管理，完成账户的开户、销户与变更,定期实施账户清查，财资系统的账户维护。
3、 根据审批后的报销单，付款单等支付审批单据，合理安排现汇及票据付款，在付款额度内进行网银付款或是去银行办理外汇付款业务，时刻注意票据兑付时点，提前关注资金备款。
4、每日编制，现金余额台账及更新票据开立/背书/质押/库存台账，保证台账余额与银行核对。
5、 每月进行网银对账及打印对账单，配合年度审计中资金相关资料底稿的提供。
6、根据业务发生频率编制理财/融资/授信台账及做好相关发票，合同或批复的底稿登记归纳。
7、 协助部门负责人做好营运资金管理，提高资金使用效率，跟踪资金计划并与事业部沟通资金计划的执行情况。
8、 协助部门领导收集融资资料。
9 、领导交办的其他资金类任务。
任职资格:
任职资格：
1、全日制统招本科及以上学历；
2、3年以上相关工作经验；有使用SAP经验者优先。
3、优秀的抗压能力、理解能力、沟通能力、执行能力；
4、认真负责，细心谨慎。