岗位职责：

1、负责确保公司货币资金的绝对安全；

2、负责保证公司的印鉴、金融票据的安全；

3、严格按照银行结算制度的规定负责手续齐全的日常收、支业务，按要求当日处理完毕；

4、负责办理银行承兑汇票相关工作；

5、负责随时同银行联系保证银行存款余额的安全；办理银行贷款：每月末与银行对账单进行核对，编制“银行余额调节表”；

6、负责公司资金报表的收集、汇总及上报；

7、负责现金池资金对子公司的下拨；

8、完成领导交办的其他工作。

任职要求：

1、教育背景：财务会计专业或者金融类专业本科及以上学历。

2、经 验：3年以上相关工作经验。

3、技 能： 熟悉国家财务政策、会计法规；熟悉银行结算业务流程；熟练使用WORD、EXCEL等办公软件及财务软件；良好的口头及书面表达能力。

4、个性特征：工作认真细心、责任心强；为人正直、敢于坚持原则；具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识；具有较强的判断领悟能力、计划与执行能力 。

职位福利：五险一金、加班补助、餐补、带薪年假、定期体检、高温补贴、节日福利